2021 أكتوبر 2
زوج EUR/USD : فوز الدببة الجديد
- انخفض زوج EUR/USD إلى 1.1562 الأسبوع الماضي ، مخترقًا مستوى الدعم الرئيسي عند 1.1630 ، والذي فصل الاتجاه الصاعد الذي بدأ في مارس 2020 عن الاتجاه الهابط.
تبين أن شهر سبتمبر كان أسوأ شهر بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية ، مما سمح للدولار بتعزيز مركزه كأصل آمن. بالإضافة إلى ذلك ، أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير أنه قد يكون مستعدًا لبدء تراجع بسيط في برنامج التحفيز النقدي (QE) في نوفمبر. بعد ذلك ، سجل مؤشر الدولار DXY أفضل مكاسب شهرية له هذا العام.
كان من الممكن أن تتغير الأمور الخميس الماضي. أنهت الولايات المتحدة سنتها المالية في 30 سبتمبر ، واعتبارًا من 1 أكتوبر ، يجب أن تعيش البلاد في ظل ميزانية جديدة ، والتي لا تزال غير موجودة. إذا لم يوقع الرئيس بايدن تشريعًا قبل منتصف الليل لزيادة حد الدين الوطني ، فإنه سيهدد ليس فقط بتعليق حكومة الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا بالتخلف عن السداد. ومع ذلك ، وافق بايدن على رفع الحد في اللحظة الأخيرة ، ولكن حتى 3 ديسمبر فقط.
في خضم المؤامرة المتعلقة بالديون الحكومية ، كان رد فعل السوق بالكاد اتجاه الإحصائيات الكلية الأمريكية المتناقضة ، على الرغم من أن الأخبار الواردة من سوق العمل لم تكن الأكثر إرضاءً. على سبيل المثال ، ارتفعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة من 351،000 إلى 362،000 ، مقابل الانخفاض المتوقع إلى 335،000. انخفض مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو في سبتمبر من 66.8 إلى 64.7 نقطة (مقابل توقع 65 نقطة). لكن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني نما بنسبة 6.7٪ واتضح أنه أفضل من المتوقع بنسبة 0.1٪.
ظل محافظو البنوك المركزية على جانبي الأطلسي حذرين الأسبوع الماضي ، تاركين طرق هروبهم. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، متحدثًا أمام أعضاء مجلس الشيوخ ، مرة أخرى إنه ينبغي استبدال تسارع التضخم بتباطؤه. وقال إن الارتفاع القوي في الأسعار "مدفوعة بمشاكل سلسلة التوريد" التي لا تستطيع إدارته السيطرة عليها.
تم الإدلاء بالبيان نفسه تقريبًا من قبل محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الثلاثاء 28 سبتمبر. وحذرت المشاركين في السوق من المبالغة في رد الفعل اتجاه تسارع التضخم في منطقة اليورو ، معتبرة هذه الظاهرة عاملاً مؤقتًا.
ارتفع تضخم المستهلك بنسبة 3.4٪ في سبتمبر ، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عامًا ، وفقًا لبيانات يوروستات. أما بالنسبة للتضخم في ألمانيا ، المحرك الرئيسي للاتحاد الأوروبي ، فقد بلغ ذروته خلال 29 عامًا عند 4.1٪. وفقًا للتوقعات الأولية ، سيقترب التضخم في منطقة اليورو من 4٪ في الربع الرابع وسيظل أعلى من 2٪ في النصف الأول من عام 2022. وفقًا للمحللين ، من المرجح أن تكون هذه الزيادة ناجمة عن قفزة حادة في أسعار الطاقة.
هذه الإحصائيات وحقيقة أن بعض المشاركين في السوق قرروا إغلاق مراكز بيع EUR / USD في نهاية السنة المالية الأمريكية ، وسجلوا مكاسب ، ساعدت العملة الأوروبية المشتركة قليلاً ، وانتهى الزوج ، بعد أن قاتل من القاع المحلي. تشغيل الخمسة أيام عند 1.1595.
بالنسبة للتوقعات طويلة المدى ، يعتقد العديد من الخبراء أن اليورو ليس له تحركات معينة. يعتقد البعض أن الزوج سيعود إلى أدنى مستوياته في ربيع 2020 بنهاية العام المقبل. بالنسبة لتوقعات المستقبل القريب ، فإن 50٪ من المحللين يؤيدون المزيد من الانخفاض في الزوج. وهي مدعومة بنسبة 100٪ من مؤشرات الاتجاه و 85٪ من مؤشرات التذبذب على D1 (15٪ تعطي إشارات بأن الزوج في ذروة البيع). 20٪ يصوتون للاتجاه الجانبي ، و 30٪ المتبقية من الخبراء يصوتون لصعود الزوج.
مستويات الدعم هي 1.1560 و 1.1500 و 1.1450. مستويات المقاومة 1.1685 1.1715 ، 1.1800 ، 1.1910.
من الأحداث القادمة ، لاحظ إصدار مؤشر مديري المشتريات ISM في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء 5 أكتوبر. ستتوفر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في اليوم التالي ، 6 أكتوبر. كما سيتم إصدار تقرير التوظيف الأمريكي الخاص ADP في هذا الصدد. اليوم ، وستصل قطعة أخرى من البيانات من سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة ، 08 أكتوبر ، بما في ذلك مؤشر مهم مثل عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي (NFP).
GBP/USD : بنك إنجلترا مقابل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
- انتهى الأسبوع الماضي بفوز هبوطي لزوج استرليني / دولار GBP / USD أيضًا. بعد أن بدأ عند 1.3670 وخسر 260 نقطة ، وصل إلى القاع عند 1.3410 يوم الأربعاء 29 سبتمبر. تبع ذلك انتعاش قوي إلى حد ما وانتهى عند 1.3545
نظرًا لوضع ديون الحكومة الأمريكية ، لم يعر السوق اهتمامًا للإحصائيات الكلية المشجعة من المملكة المتحدة. لكن تبين أنها أفضل بكثير من التوقعات. لم يتم تعديل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021 فقط من 6.1٪ إلى 4.8٪ ، ولكن مع توقع ناقص 1.5٪ ، كان 5.5٪ في الربع الثاني.
ومع ذلك ، وفقًا لعدد من الخبراء ، فإن نمو الجنيه في نهاية الأسبوع مرتبط بشكل غير مباشر بهذه الإحصائيات الإيجابية المثيرة للإعجاب. والسبب الرئيسي هو أن العملة البريطانية في منطقة ذروة البيع بقوة: فقد فقدت حوالي 500 نقطة مقابل الدولار منذ منتصف سبتمبر.
في الوقت الحالي ، يتوقع 70٪ من الخبراء أن يتجه الزوج هبوطا مرة أخرى لاختبار الدعم في منطقة 1.3400. 30٪ المتبقية اتخذت موقفا محايدا. أما بالنسبة للتحليل الفني ، فإنه لا يزال يقف بجانب المضاربين على الانخفاض أيضًا: 85٪ من مؤشرات التذبذب ومؤشرات الاتجاه على D1 ملونة باللون الأحمر.
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما ننتقل إلى التوقعات قبل نهاية العام ، تتغير الصورة فجأة إلى العكس: يقول 70٪ من المحللين بالفعل أن زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي GBP / USD سيعود إلى منطقة 1.3900 - 1.4000. علاوة على ذلك ، فإن ثلث هؤلاء الـ 70٪ لا يستبعدون حتى أنه يمكن أن يصل إلى أعلى مستوياته في مايو ويونيو عند 1.4200-1.4250
المقاومة الأقرب على طول الطريق هي 1.3600 ، 1.3690 ، 1.3765 ، 1.3810. يوجد الدعم في مناطق 1.3400 و 1.3350 و 1.3185.
وفقًا لخبراء Citibank ، يتم دعم الجنيه حاليًا بالعوامل التالية. أولاً ، هناك انخفاض في عدد حالات الاستشفاء في المملكة المتحدة بسبب COVID-19. تعتبر الأصول البريطانية جذابة من حيث التقييم ومن حيث تطبيع الاقتصاد بعد الوباء. ثانيًا ، هو انخفاض في المخاطر السياسية المرتبطة بالمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية ورفض الاستفتاء على استقلال اسكتلندا. وبالطبع ، هذا هو قرار بنك إنجلترا بشأن زيادة محتملة في سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25٪ في مايو 2022 وإلى 0.50٪ في ديسمبر. مثل هذه الاحتمالات للسياسة النقدية في المملكة المتحدة ، وفقًا للمحللين في Citibank ، "في وضع جيد لمواجهة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي".
USD/JPY : 112.00 مرة أخرى
- كما توقع معظم الخبراء (60٪) ، تمكن زوج دولار / ين USD / JPY من الصعود إلى 112.00 بعد إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن قطع التيسير الكمي ، وحتى أعلى قليلاً ، مسجلاً أعلى مستوى عند 112.07. وتابعت التوقعات قائلة إنه من غير المرجح أن تحصل على موطئ قدم فوق هذا المستوى. هذا هو بالضبط ما حدث. وسط انخفاض عائدات السندات الحكومية الأمريكية من 1.567٪ إلى 1.474٪ وضعف الدولار ، تمكن الين من تعويض الكثير من الخسائر في نهاية الأسبوع وأنهى جلسة التداول عند 111.02.
تذكر أنه على عكس البنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة ، لا يزال بنك اليابان ملتزمًا بالسياسة النقدية فائقة المرونة ومعدلات الفائدة السلبية. لذلك ، لا يزال الين محل اهتمام ليس كأداة لكسب المال ، ولكن كعملة ملاذ آمن.
في الوقت الحالي ، يتوقع 50٪ من الخبراء أن يقوم الزوج بمحاولة أخرى للتماسك فوق مستوى 112.00. 25٪ من المحللين محايدين ، و 25٪ يتوقعون انخفاض الزوج.
مستويات الدعم لم تتغير: 110.45 ، 110.15 ، 109.60 ، 109.10 ، 108.70 و 108.30. حلم الدببة (يبدو أنه مستحيل بالفعل) هو إعادة اختبار أدنى مستوى في أبريل عند 107.45. أقرب مستويات المقاومة 111.00 و 111.65
وتجدر الإشارة إلى أن زوج دولار / ين USD / JPY يتحرك على طول مستوى 110.00 منذ مارس الماضي ، مما يجعل محاولات نادرة للخروج من قناة التداول 108.30-111.00. على هذا الأساس ، تعتقد الأغلبية المطلقة من المحللين أنه بعد فشل العاصفة 112.00 ، سيعود الزوج إلى نطاق التداول هذا ، حيث سيستمر في التحرك.
العملات الرقمية : "وداعًا الدببة"
- وفقًا لإحصاءات موقع 99Bitcoins على الويب ، كان من المتوقع أن يموت الذهب الرقمي 37 مرة في عام 2021. ومن المثير للاهتمام أن هذا المبلغ أعلى بمقدار 2.65 مرة عن عام 2020 ، والذي "توفي" خلاله BTC 14 مرة فقط.
عملت 99 Bitcoins كمستودع رسمي لجميع نعي البيتكوين منذ عام 2010 ، مع معايير دقيقة لاختيار هذه المنشورات. يعود تاريخ آخر نعي مسجل إلى 21 سبتمبر 2021 ، وقد كتبه الاقتصادي الشهير ستيف هانكي من جامعة جونز هوبكنز ، والذي ذكر أن عملة البيتكوين هي أحد الأصول ذات القيمة الصفرية عالية المضاربة.
قد يتم تسجيل نعي آخر قريبًا ، كتبه رجل الأعمال روبرت كيوساكي. في ذلك اليوم ، توقع هذا المؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب "Rich Dad، Poor Dad" حدوث "انهيار عملاق في سوق الأوراق المالية" في أكتوبر. وقال إن المصير نفسه ينتظر الذهب والفضة والبيتكوين. السبب الرئيسي لانهيار كيوساكي القادم هو الاحتياطي الفيدرالي ، الذي بدأ في بيع الكثير من سندات الخزانة.
تم إعطاء توقع آخر غير سعيد من قبل محلل تحت الاسم المستعار PlanB ، مؤلف نموذج Stock-to-Flow (S2F). يتنبأ هذا النموذج بقيمة البيتكوين بناءً على نسبة إجمالي العرض المتاح للأصل وزيادته السنوية. أظهرت حسابات PlanB مؤخرًا أن سعر البيتكوين سيتجاوز 100،000 دولار في نهاية هذا العام. والآن تغيرت الأمور نحو الأسوأ: وفقًا للمحلل ، يمكن أن ينخفض سعر العملة الرئيسية إلى 30 ألف دولار بدلاً من الارتفاع.
في الواقع ، لم تبشر ديناميكيات البيتكوين بالخير لسوق التشفير في سبتمبر ، حيث انخفض زوج BTC / USD إلى 39666 دولارًا. ومع ذلك ، فقد غيّر اليوم الأول من أكتوبر كل شيء¬: طار البيتكوين ، وارتفع إلى 48250 دولارًا. لقد لاحظنا مرارًا وتكرارًا العلاقة بين أسواق الأسهم والعملات المشفرة ، والتي تستند إلى الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين. هذه المرة أيضًا ، حدث الارتفاع في أسعار الأصول الرقمية بالتوازي مع صعود مؤشرات الأسهم مثل S & P500 و Dow Jones.
كان من الممكن إعطاء دفعة إضافية لعملة البيتكوين من خلال زيادة حجم عمليات تبادل مشتقات العملة الرقمية. وفقًا للمحلل جوزيف إدواردز من شركة Enigma Securities ومقرها لندن ، غالبًا ما يؤثر تداول المشتقات على أسعار البيتكوين الفورية. قد يكون الدافع الآخر هو قرار السلطات الإيرانية رفع الحظر المفروض على تعدين العملات الرقمية.
أشاد أحد المتداولين المشهورين بصعود العملة الرقمية الرئيسية ، قائلاً: "وداعًا الدببة" ، وأشار إلى انتقال العملات الرقمية الرائدة إلى المنطقة الخضراء.
رأى متداول آخر ، الملياردير ستيفن أ. كوهين ، صاحب صندوق التحوط SAC Capital Advisors ، سيناريو مثاليًا لعملة البيتكوين يمكن أن يقودها إلى ارتفاعات مستقبلية. يعتقد كوهين أن البيتكوين قد يستمر في الانخفاض ، في حين أنه من المهم ألا ينخفض سعره عن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 أسبوعًا (SMA). سيكون هذا هو المفتاح لخلق زخم صعودي يدفع العملة إلى 64000 دولار.
المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 أسبوعًا ، إلى جانب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 أسبوعًا (EMA) ، هو ما يسميه كوهين "نطاق دعم السوق الصاعد". من وجهة نظره ، من الأهمية بمكان أن تظل عملة البيتكوين أعلى من هذا النطاق ، حيث يُظهر التاريخ أن البيتكوين تميل إلى الاختراق في المرة الأولى التي يتم فيها إعادة اختبارها.
ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية مرة أخرى فوق عتبة الأهمية النفسية البالغة 2.0 تريليون دولار في 1 أكتوبر وبلغ 2.06 تريليون دولار (1.84 تريليون دولار في الأسبوع الماضي). لكن مؤشر Crypto Fear & Greed لا يزال في منطقة الخوف عند 27 نقطة.
وفي الختام ، نصيحة أخرى في عمود الاختراق في الحياة الرقمية المزاح. إذن ما الذي يتطلبه الأمر لكسب المال من العملات المشفرة؟ اتضح أن الأمر كله يتعلق بالحصول على الهامستر وإعطائه فرصة ... التجارة. على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، زادت قيمة محفظة Mr. Goxx - تاجر الهامستر المشفر على منصة Twitch - بنسبة 30٪. في نفس الوقت ، انخفضت أصول صندوق Berkshire Hathaway التابع لوارن بافيت بنسبة 2٪.
بنى مالك الهامستر قفصًا خاصًا له في يونيو 2021 ، مزودًا بأجهزة استشعار بصرية متصلة بوحدة التحكم Arduino Nano. قلب العجلة ، السيد Goxx "يختار" عملة رقمية معينة للتداول. سيقوم البرنامج ببيع العملة عندما يمر القارض عبر النفق الأيسر وسيشتريها إذا مرت عبر النفق الأيمن.
تمكن الهامستر الموهوب من التفوق ليس فقط على Berkshire Hathaway ، ولكن أيضًا على S&P 500 (+ 6٪ خلال نفس الفترة) و NASDAQ 100 (+ 12٪) ، بالإضافة إلى البيتكوين نفسه (+ 23٪).
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
