تتأثر أسعار أزواج العملات ، وكذلك العملات الرقمية والأسهم والذهب والأصول الأخرى ، بالعديد من الأحداث المختلفة التي تحدث في العالم. هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، وقرارات البنوك المركزية ، وإصدار بيانات الاقتصاد الكلي ، والعديد من العوامل الأخرى. يتم نشر وصفها وتواريخها في التقويم الاقتصادي على موقع وسيط NordFX في قسم الأدوات. وهذا ليس من قبيل الصدفة ، لأن مثل هذا التقويم يمكن أن يكون أداة مفيدة للغاية يمكن للمتداولين من خلالها زيادة أرباحهم وتجنب "المفاجآت" غير السارة التي يمكن أن تسقط أوامر الإيقاف وحتى إعادة تعيين الإيداع.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل قسم من التقويم الاقتصادي. في الجزء العلوي ، يمكنك تحديد يوم معين تريد عرض الإحصائيات الخاصة به أو ترك الخيار الافتراضي "الكل". في هذه الحالة ، سيكون لديك تقويم متاح للأسبوع الحالي بأكمله.
سيؤدي النقر فوق علامة الحذف الرأسية على اليمين إلى فتح قائمة الإعدادات. هناك يمكنك:
- ضبط وقت الأحداث وفقًا لمنطقتك ؛
- فرز الأحداث حسب أهميتها (تشير علامة النجمة السوداء إلى الأحداث الأكثر أهمية التي يمكن أن تسبب تقلبات عالية في السوق ؛ تشير علامة النجمة البيضاء إلى الأحداث الأقل أهمية) ؛
¬- بالإضافة إلى إبراز البلدان الأكثر أهمية لتداولك. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول EUR / USD و GBP / USD ، فقد ترغب في تحديد EUR و USD و GBP فقط حتى لا تشتت انتباهك بمعلومات أخرى غير ضرورية. (على الرغم من ذلك ، ضع في اعتبارك أن أسعار هذه الأزواج يمكن أن تتأثر أيضًا بأحداث أخرى ، مثل تلك التي تحدث في الاقتصاد الصيني).
يحتوي جدول التقويم الاقتصادي على الأقسام التالية:
- تاريخ. اليوم والوقت المحددان لعقد الحدث أو سيتم إصدار الإحصائيات. يمكن (ويجب) تعيين منطقتك الزمنية ، كما هو مذكور أعلاه ، في الإعدادات.
- عملة. ستنعكس هنا جميع الأحداث التي تجري في بلد إصدار العملة التي حددتها. وفقًا لذلك ، سوف تؤثر على أسعار تلك الأزواج التي تتضمن هذه العملة ، وربما أسعار الأزواج المتقاطعة.
- رسالة. هذا هو الحدث نفسه. إذا قمت بالنقر فوقه ، فستفتح قائمة تحتوي على معلومات إضافية ، حيث يمكنك معرفة المزيد حول ماهية هذا الحدث ، وكيف يؤثر عادةً على أسعار العملات ، وتكرار نشره وما إلى ذلك.
- تأثير. يتم ترتيب جميع الأحداث في التقويم الاقتصادي بناءً على أهميتها. وكلما كان الأمر أكثر أهمية ، كان رد فعل السوق على نتائجه أقوى.
- فِعلي. هذه هي القيمة الفعلية للمؤشر بعد وقوع الحدث. يعتمد اتجاه الاتجاه أو الزيادة في التقلب على نتائجه.
- التنبؤ. القيمة المتوقعة للمؤشر. عادة ، نولي اهتمامًا للتنبؤات لفهم ما قد يكون عليه الاتجاه المستقبلي.
- سابق. هذه هي قيمة نفس المؤشر لفترة التقرير السابقة. من خلال مقارنة مؤشرات التنبؤ بالمؤشرات السابقة ، يمكنك بناء إستراتيجية التداول الخاصة بك على الأخبار.
بادئ ذي بدء ، كما ذكرنا سابقًا ، من الضروري إبراز جميع الأحداث الأكثر أهمية بالنسبة لك والتي ستحدث خلال الأسبوع أو في يوم محدد. على الأرجح ، بالنسبة لأولئك الذين يشاركون في الأنابيب أو السكالبينج ، فإن كلا الحدثين المميزين بنجمة سوداء مطلية بالكامل ، وتلك التي تم رسم نصفها ، وحتى تلك التي لم يتم رسمها على الإطلاق ستكون مهمة. بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات أكثر استرخاء ، قد يكون من المنطقي التركيز فقط على الأحداث الأكثر أهمية.
مثل هذه الأحداث ، على سبيل المثال ، تشمل اجتماعات البنوك المركزية. هذه أحداث مهمة جدًا حقًا ، حيث تتفاعل العملات بقوة مع التغييرات أو التلميحات حول التغييرات المستقبلية في السياسة النقدية. وفقًا لذلك ، عندما تجد مثل هذه الأحداث في التقويم ، يمكنك تحليل الموقف مسبقًا ، والتعرف على التوقعات التي يتم نشرها بانتظام على موقع NordFX الإلكتروني ، والاستعداد للعمل من خلال تطوير الإستراتيجية اللازمة.
كمثال ، دعونا نلقي نظرة على تصرفات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2020-2022. خلال جائحة COVID-19 ، نفذ هذا المنظم سياسة نقدية سهلة (QE) لدعم اقتصاد البلاد ، وخفض معدلات الاقتراض الفيدرالية وإغراق السوق بكميات هائلة من الدولارات المطبوعة حديثًا. ونتيجة لذلك ، بدأ سوق الأسهم بالنمو ، وبدأ الدولار ، على العكس من ذلك ، في الضعف.
تسبب فائض المعروض النقدي في ارتفاع غير مسبوق في التضخم ، واضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن السياسة الحذرة للتسهيل الكمي (QE) لمكافحتها والتحول إلى الاتجاه المعاكس ، إلى سياسة التشديد الكمي (QT) والرفع. اسعار الفائدة. نتيجة لذلك ، أظهر مؤشر الدولار DXY مكاسب رائعة مقابل سلة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى. بدأت العملة الأمريكية في الارتفاع مقابل اليورو (EUR) والين الياباني (JPY) والجنيه الإسترليني (GBP) والدولار الكندي (CAD) والكرونا السويدية (SEK) والفرنك السويسري (CHF) والعملات الأخرى التي واصلت البنوك المركزية القيام بها. التمسك بسياسة أكثر ليونة.
عند وضع خطة عمل تستند إلى إحصاءات الاقتصاد الكلي والتحليل الأساسي ، من الضروري مراعاة توقعات السوق الأولية التي انعكست في التوقعات. في الوقت نفسه ، يحدث أن يقوم السوق بتضمين التنبؤات (وحتى الشائعات) في أسعاره مقدمًا ، ومن ثم لا يتسبب الحدث نفسه في رد الفعل المتوقع. لنفترض ، على سبيل المثال ، أن توقعات السوق تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). بدأت العملة الأمريكية في النمو بناءً على هذه التوقعات. ولكن نتيجة الاجتماع ، اتضح أن الجهة المنظمة في الواقع رفعت السعر ليس بنسبة 0.75٪ ، ولكن بنسبة 0.50٪. يبدو أن السعر ارتفع ، لكن الدولار انخفض فجأة. لماذا ا؟ لأنه لم يرق إلى مستوى التوقعات التي تم تضمينها بالفعل في عروض الأسعار مسبقًا. لذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن حركة السعر الفعلية نتيجة لهذا الحدث أو ذاك قد تختلف عن المتوسط الإحصائي.
متى يكون من الأفضل فتح التداولات؟ إذا كنت تستخدم التقويم الاقتصادي ، فإن أفضل وقت لفتح مركز هو حوالي ساعة أو نصف ساعة قبل إصدار الخبر. لا تزال الأسواق هادئة خلال هذه الفترة ، ومن الممكن فتح صفقة بسعر السوق الحالي. يعد فتح صفقة لاحقًا أمرًا محفوفًا بالمخاطر للغاية ، لأنه ، أولاً ، قد ينمو التقلب. وثانيًا ، عادةً ما ترتفع فروق الأسعار في السوق خلال هذه الفترات. لذلك ، عادة ما يتم تثبيط مثل هذا التداول أو حظره من قبل السماسرة. (لا تنطبق هذه التوصية على استراتيجيات المضاربة السريعة).
ما الأحداث التي يجب أن توليها اهتماما وثيقا؟ كما ذكرنا سابقًا ، بالنسبة لأولئك الذين تم تمييزهم في التقويم بعلامة نجمة سوداء مطلية بالكامل ، فهذه أولاً وقبل كل شيء اجتماعات للبنوك المركزية. حتى لو لم يتغير سعر الفائدة ، فإن البنك المركزي لديه دائمًا مجموعة من الأدوات لتنظيم السياسة النقدية. من المهم أيضًا متابعة تعليقات الممثلين ورؤساء الهيئات التنظيمية. قد تشير إلى الاتجاهات المستقبلية والإجراءات المحتملة للبنك المركزي.
عادةً ما يتم جمع إحصاءات الاقتصاد الكلي للشهر أو الربع أو السنة الماضية. يمكنك الاطلاع على بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما في التقويم. ومع ذلك ، فإن بيانات الناتج المحلي الإجمالي هي عامل متأخر. المؤشرات مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) هي الرائدة في هذه الحالة. تعكس هذه المؤشرات الوضع في الصناعة وقطاع الخدمات بناءً على استبيانات مديري المشتريات ، وهي مقياس للاقتصاد ، مما يشير إلى نموه أو ركوده.
المجموعة المهمة التالية من المؤشرات هي بيانات التضخم. هذا ، على سبيل المثال ، مؤشر أسعار المستهلك CPI ، والذي يسجل التغيرات في مستوى الأسعار لمجموعة من السلع والخدمات خلال فترة التقرير السابقة. وبالتالي ، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك هو مؤشر مبكر لتضخم المستهلك ، ويعكس التغيرات في تكلفة المعيشة في الدولة والقوة الشرائية للعملة الوطنية. يشار إلى حالة السوق الاستهلاكية أيضًا من خلال بيانات مبيعات التجزئة.
جزء مهم آخر من الاقتصاد هو سوق العمل. عادة ما تكون هذه بيانات عن البطالة ، وعدد الوظائف الجديدة (على سبيل المثال ، الوظائف غير الزراعية ، جداول الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة) ، والتغيرات في مستوى الأجور. يمكن أن يكون لمثل هذه الإحصائيات تأثير قوي على الأسعار ، حيث أن تحقيق المستوى الأمثل للتوظيف وخفض التضخم هو أحد المهام الرئيسية للهيئات التنظيمية الوطنية.
عند العمل مع التقويم الاقتصادي ، يجب أن يكون مفهوما أنه من المستحيل التنبؤ مسبقا بأحداث القوة القاهرة مثل ، على سبيل المثال ، اندلاع الأعمال العدائية أو الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإرهابية أو الفضائح السياسية الكبرى أو القرارات غير المتوقعة للمنظمين.
على سبيل المثال ، دعونا نتذكر:
- حرب العراق عام 2003 وغزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 مما تسبب في أزمات طاقة ،
- تسونامي الذي تسبب في كارثة محطة الطاقة النووية اليابانية "فوكوشيما دايتشي" عام 2011 ،
- هجوم جوي إرهابي على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001 ،
- الفضيحة الجنسية التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني عام 2022 ،
- "الخميس الأسود" في 15 يناير 2015 ، عندما أدى رفع قيمة الفرنك بنسبة 40٪ ، بسبب قرار البنك الوطني السويسري ، إلى إفلاس العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق المالية في غضون ثوانٍ.
كل أحداث القوة القاهرة هذه ، مثل العديد من الأحداث الأخرى ، يمكن أن تجعلك ثريًا (إذا كان لديك مركز مفتوح بالعملة الصحيحة في الاتجاه الصحيح في مثل هذه اللحظة) ، أو تدمرك إذا كانت الظروف مؤسفة. لذلك ، نعتبر أنه من الضروري تذكيرك بأوامر إدارة الأموال ووقف الخسارة. ولا ينبغي إهمال أوامر جني الأرباح أيضًا: فقد لا يكون لديك الوقت لإغلاق مركز مربح ، وسينعكس السعر في الاتجاه المعاكس.
على الرغم من أن هذه الأداة تسمى غالبًا تقويم فوركس ، إلا أنها ستكون مفيدة ليس فقط لمن يتداولون العملات ، ولكن أيضًا لأولئك الذين يجرون معاملات مع العملات الرقمية ومؤشرات الأسهم وأسهم الشركات والذهب والفضة والنفط. لماذا ا؟ قارن الرسوم البيانية لهذه الأصول ، وسوف تجيب على هذا السؤال بنفسك. ترتبط جميع الأسواق ببعضها البعض بشكل أو بآخر عن طريق الارتباط المباشر أو العكسي. على سبيل المثال ، يجبر التضخم في الولايات المتحدة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة ، مما يؤدي إلى ارتفاع الدولار ، ولكنه يقلل من أسعار الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات المشفرة.
هذه الأداة مثل التقويم ضرورية أيضًا لأولئك الذين يعملون حصريًا مع التحليل البياني والفني. الحقيقة هي أن التقلبات تزداد بشكل كبير في السوق أثناء نشر إحصائيات ماكرو مهمة ، والتي تكسر الأنماط الرسومية وتدفع المؤشرات إلى الجنون. التقويم في هذه الحالة سيساعد المتداول على البقاء خارج السوق خلال هذه الفترات المضطربة ، وبالتالي يقلل من مخاطر خسارة رأس المال.
